| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 795.00 | | 705 795.00 | 705 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 562.00 | | 753 562.00 | 753 562.00 |
CU Autres participations | 705 795.00 | | 705 795.00 | 705 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 239.00 | 325 820.00 | | 349 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 23 419.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 372 337.00 | 371 239.00 | | 372 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 407.00 | 365 360.00 | | 349 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 370.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 226.00 | 366 730.00 | | 381 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 562.00 | 737 969.00 | | 753 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 226.00 | 366 730.00 | | 381 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 900.00 | 28 560.00 | | 51 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 802.00 | 5 141.00 | | 50 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 23 419.00 | | 1 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 795.00 | | | 705 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 795.00 | | | 705 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 349 407.00 | 349 407.00 | | 349 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 226.00 | 381 226.00 | | 381 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | 4 858.00 | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | 283.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 492.00 | 5 141.00 | | 4 492.00 |