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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 862.00 | 43 861.00 | 1.00 | 43 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 192.00 | 43 861.00 | 253 331.00 | 297 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
110 Total général Actif | 311 088.00 | 43 861.00 | 267 226.00 | 311 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 293.00 | | | 739 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
230 Autres produits | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 769.00 | | | 782 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 322.00 | | | 541 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
242 Autres charges externes. | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
252 Charges sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 831.00 | | | 795 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 651.00 | | | 26 651.00 |