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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 753.00 | 109 756.00 | 52 997.00 | 162 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 210.00 | 199 800.00 | 118 410.00 | 318 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 947.00 | 309 556.00 | 802 391.00 | 1 111 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 126.00 | | 184 126.00 | 184 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 074.00 | 309 556.00 | 986 518.00 | 1 296 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 777.00 | 144 715.00 | | 114 777.00 |
DL TOTAL (I) | 207 625.00 | 237 563.00 | | 207 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 846.00 | 73 357.00 | | 30 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 313.00 | 616 633.00 | | 677 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 17 747.00 | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 43 659.00 | | 46 466.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 893.00 | 751 395.00 | | 778 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 518.00 | 988 961.00 | | 986 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 893.00 | 751 395.00 | | 778 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 378.00 | | 19 570.00 | 1 092 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 394.00 | | 19 570.00 | 461 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 937.00 | 51 619.00 | | 257 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 937.00 | 51 619.00 | | 257 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VI Groupe et associés | 677 313.00 | 677 313.00 | | 677 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 30 043.00 | 16 984.00 | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 893.00 | 778 893.00 | | 778 893.00 |