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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 9 132.00 | 9 669.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 393.00 | 16 448.00 | 17 944.00 | 34 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 344.00 | 3 390.00 | 199 954.00 | 203 344.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 701.00 | 3 390.00 | 482 311.00 | 485 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 095.00 | 19 838.00 | 500 256.00 | 520 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 663.00 | 4 606.00 | | 14 663.00 |
DH Report à nouveau | | -16 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 26 329.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 31 607.00 | 15 763.00 | | 31 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 370.00 | 8 020.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 36 438.00 | | 55 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 528.00 | 201 808.00 | | 254 528.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 648.00 | 246 772.00 | | 468 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 256.00 | 262 535.00 | | 500 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 278.00 | 238 752.00 | | 462 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 4 108.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 4 108.00 | | 12 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 193 623.00 | 193 623.00 | | 193 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 121.00 | 282 121.00 | | 282 121.00 |
VW T.V.A. | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 278.00 | 462 278.00 | | 462 278.00 |