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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 60 105.00 | 229 895.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 807.00 | 71 999.00 | 2 808.00 | 74 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 107.00 | 132 104.00 | 239 003.00 | 371 107.00 |
BZ Autres créances | 834 797.00 | | 834 797.00 | 834 797.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 428.00 | | 839 428.00 | 839 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 535.00 | 132 104.00 | 1 078 431.00 | 1 210 535.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 574.00 | -285 864.00 | | -325 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 588.00 | -39 710.00 | | 341 588.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014.00 | -324 574.00 | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 819.00 | 574 011.00 | | 160 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 613.00 | 764 285.00 | | 898 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 239.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 768.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 417.00 | 1 339 303.00 | | 1 061 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 431.00 | 1 014 729.00 | | 1 078 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 856.00 | | | 528 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 856.00 | | | 528 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 144.00 | | | 403 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 138.00 | 35 938.00 | | 955 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 550.00 | 75 648.00 | | 613 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 588.00 | -39 710.00 | | 341 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 534.00 | 18 767.00 | 108 198.00 | 221 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 534.00 | 18 767.00 | 108 198.00 | 221 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 613.00 | 898 613.00 | | 898 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 819.00 | 28 517.00 | 100 571.00 | 160 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 797.00 | 834 797.00 | | 834 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 797.00 | 834 797.00 | | 834 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 417.00 | 929 115.00 | 100 571.00 | 1 061 417.00 |