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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 654.00 | 766.00 | 4 420.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 920.00 | 3 654.00 | 103 266.00 | 106 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
072 Créances – Autres | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
084 Disponibilités | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
110 Total général Actif | 313 539.00 | 3 654.00 | 309 885.00 | 313 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 809.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 437 332.00 | | | 437 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 332.00 | 491 444.00 | | 437 332.00 |
230 Autres produits | 16 530.00 | 4 782.00 | | 16 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 862.00 | 498 035.00 | | 453 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 204.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 514.00 | 115 075.00 | | 116 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 4 595.00 | | 6 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 292.00 | 305 608.00 | | 344 292.00 |
252 Charges sociales | 82 141.00 | 81 771.00 | | 82 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 100.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 324.00 | 507 354.00 | | 549 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 462.00 | -9 319.00 | | -95 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 361.00 | 2 500.00 | | 4 361.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 637.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 635.00 | 7 190.00 | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 983.00 | -14 646.00 | | -94 983.00 |