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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 41 942.00 | 12 188.00 | 54 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 645.00 | 45 457.00 | 12 188.00 | 57 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
110 Total général Actif | 78 573.00 | 45 457.00 | 33 116.00 | 78 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |