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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 520.00 | | 365 520.00 | 365 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 588.00 | | 350 588.00 | 350 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 794.00 | 39 519.00 | | 76 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | 37 275.00 | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 81 116.00 | 87 794.00 | | 81 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 584.00 | 193 116.00 | | 197 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 780.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 404.00 | 280 152.00 | | 284 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 520.00 | 367 945.00 | | 365 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 619.00 | 161 367.00 | | 165 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | 45 134.00 | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725.00 | 7 859.00 | | 6 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | 37 275.00 | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 520.00 | | | 358 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 520.00 | | | 358 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 584.00 | 78 799.00 | 118 785.00 | 197 584.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 404.00 | 165 619.00 | 118 785.00 | 284 404.00 |