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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 004 361.00 | | 4 004 361.00 | 4 004 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 361.00 | | 4 009 361.00 | 4 009 361.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 882.00 | | 4 009 882.00 | 4 009 882.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 222.00 | -1 124.00 | | -1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -99.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 951.00 | -1 123.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 162.00 | 6 637.00 | | 4 008 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 930.00 | 6 637.00 | | 4 008 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 882.00 | 5 514.00 | | 4 009 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 677.00 | 99.00 | | 65 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | -99.00 | | 2 074.00 |