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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 8 436.00 | 11 339.00 | 19 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 775.00 | 8 436.00 | 11 339.00 | 19 775.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
110 Total général Actif | 69 190.00 | 8 436.00 | 60 754.00 | 69 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 644.00 | 249 445.00 | | 192 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 165.00 | 6 520.00 | | 5 165.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 809.00 | 255 973.00 | | 197 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 445.00 | 97 475.00 | | 79 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | 565.00 | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 29 454.00 | 35 372.00 | | 29 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 2 864.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 586.00 | 95 578.00 | | 63 586.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 20 665.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 843.00 | 2 690.00 | | 2 843.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 349.00 | 255 218.00 | | 191 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 460.00 | 756.00 | | 6 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 113.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 031.00 | 643.00 | | 6 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |