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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 3 715.00 | 5 255.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 883.00 | 7 117.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 837.00 | 11 599.00 | 106 238.00 | 117 837.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
110 Total général Actif | 123 761.00 | 11 599.00 | 112 163.00 | 123 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 557.00 | | | 557.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 987.00 | | | 5 987.00 |