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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
AP Constructions | 1 114 428.00 | 103 664.00 | 1 010 764.00 | 1 114 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 673.00 | 11 500.00 | 25 172.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 687.00 | 115 164.00 | 1 271 523.00 | 1 386 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 669.00 | 115 164.00 | 1 331 505.00 | 1 446 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 397.00 | | | -100 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | -50 266.00 | | | -50 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 427.00 | | | 1 223 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 771.00 | | | 1 381 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 505.00 | | | 1 331 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 771.00 | | | 1 381 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 684.00 | | 25 003.00 | 1 361 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 684.00 | | 25 003.00 | 1 361 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 041.00 | 61 123.00 | | 54 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 041.00 | 61 123.00 | | 54 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 392.00 | 1 223 392.00 | | 1 223 392.00 |
VI Groupe et associés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 771.00 | 1 381 771.00 | | 1 381 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YT Sous‐traitance | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |