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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 456.00 | 1 092.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 2 762.00 | 5 235.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 197.00 | 22 562.00 | 90 635.00 | 113 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 104.00 | 25 781.00 | 153 323.00 | 179 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 618.00 | | 220 618.00 | 220 618.00 |
BZ Autres créances | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 519.00 | | 287 519.00 | 287 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 623.00 | 25 781.00 | 440 842.00 | 466 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 14 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | 12 776.00 | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 49 625.00 | 26 776.00 | | 49 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 446.00 | 47 854.00 | | 135 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 54 801.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 36 943.00 | | 95 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 930.00 | 50 653.00 | | 159 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 216.00 | 190 252.00 | | 391 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 842.00 | 217 029.00 | | 440 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 134.00 | | 120 277.00 | 74 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 307.00 | 56 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 179 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 997.00 | | 65 197.00 | 55 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 53 530.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 25 578.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 25 122.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
UX Autres créances clients | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 680.00 | 65 833.00 | 21 846.00 | 87 680.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 013.00 | 341 013.00 | | 341 013.00 |
VW T.V.A. | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 216.00 | 369 369.00 | 21 846.00 | 391 216.00 |