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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 108.00 | 2 567.00 | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 3 660.00 | 9 761.00 | 13 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 756.00 | 3 768.00 | 13 989.00 | 17 756.00 |
060 Stock marchandises | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
110 Total général Actif | 52 130.00 | 3 768.00 | 48 362.00 | 52 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 837.00 | 66 413.00 | | 80 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 663.00 | | 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 146.00 | 67 079.00 | | 86 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 548.00 | 53 435.00 | | 53 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | -11 067.00 | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 303.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 18 623.00 | 24 148.00 | | 18 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | 1 392.00 | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | 1 708.00 | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 96.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 465.00 | 70 016.00 | | 80 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 680.00 | -2 937.00 | | 5 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 950.00 | 291.00 | | 1 950.00 |