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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 080.00 | | 3 537 080.00 | 3 537 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 034.00 | | 146 034.00 | 146 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 114.00 | | 3 683 114.00 | 3 683 114.00 |
CU Autres participations | 3 527 080.00 | | 3 527 080.00 | 3 527 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 975.00 | | | -76 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 825.00 | -76 975.00 | | -172 825.00 |
DK Provisions réglementées | 77 301.00 | 29 885.00 | | 77 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 501.00 | 2 162 910.00 | | 2 037 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 644.00 | 1 428 416.00 | | 1 216 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 663.00 | 35 414.00 | | 272 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 66 262.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 35 810.00 | | 150 998.00 |
EA Autres dettes | | 23 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 613.00 | 1 589 008.00 | | 1 645 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 114.00 | 3 751 918.00 | | 3 683 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 808.00 | 1 589 008.00 | | 631 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 805.00 | | 446 805.00 | 446 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 805.00 | | 446 805.00 | 446 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 216.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | 5 593.00 | | 9 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 416.00 | 29 885.00 | | 47 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 416.00 | 29 885.00 | | 47 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 416.00 | -29 885.00 | | -47 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 084.00 | 281 173.00 | | 456 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 909.00 | 358 148.00 | | 628 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 825.00 | -76 975.00 | | -172 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 080.00 | | | 3 537 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 080.00 | | | 3 537 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 885.00 | 47 416.00 | | 29 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 885.00 | 47 416.00 | | 29 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 644.00 | 202 839.00 | 805 367.00 | 1 216 644.00 |
VI Groupe et associés | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 772.00 | | | 211 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 613.00 | 631 808.00 | 805 367.00 | 1 645 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 982.00 | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 596.00 | 11 146.00 | | 149 596.00 |
ST Autres comptes | 53 977.00 | 62 672.00 | | 53 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 6 119.00 | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | | 86 506.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | 982.00 | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 858.00 | 40 007.00 | | 81 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 949.00 | 56 753.00 | | 38 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 054.00 | 166 443.00 | | 204 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |