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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
110 Total général Actif | 3 464 052.00 | | 3 464 052.00 | 3 464 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 690 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 966 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 459 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 497 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 464 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 207 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
242 Autres charges externes. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
252 Charges sociales | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 155.00 | | | 276 155.00 |