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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 13 696.00 | 9 571.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 896.00 | 13 696.00 | 10 200.00 | 23 896.00 |
060 Stock marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
110 Total général Actif | 105 390.00 | 13 696.00 | 91 694.00 | 105 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 660.00 | 180 224.00 | | 190 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 672.00 | 183 236.00 | | 190 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 692.00 | -8 676.00 | | -2 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 963.00 | 76 009.00 | | 62 963.00 |
242 Autres charges externes. | 31 696.00 | 33 169.00 | | 31 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | 554.00 | | 7 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 800.00 | 31 700.00 | | 38 800.00 |
252 Charges sociales | 21 462.00 | 4 991.00 | | 21 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | 6 018.00 | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 779.00 | 143 767.00 | | 167 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 893.00 | 39 469.00 | | 22 893.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 154.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 6 053.00 | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 348.00 | 33 262.00 | | 19 348.00 |