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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 400.00 | 10 561.00 | 49 839.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 800.00 | 10 797.00 | 67 003.00 | 77 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 239.00 | 47 661.00 | 505 578.00 | 553 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 339.00 | 69 018.00 | 658 321.00 | 727 339.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CF Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 754.00 | | 267 754.00 | 267 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 093.00 | 69 018.00 | 926 075.00 | 995 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 275.00 | | | -60 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | -60 275.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | -50 538.00 | -50 275.00 | | -50 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 000.00 | 233 489.00 | | 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 322.00 | 321 202.00 | | 235 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 954.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 346.00 | 116 101.00 | | 18 346.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 613.00 | 687 747.00 | | 976 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 075.00 | 637 472.00 | | 926 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 123.00 | | 594 123.00 | 594 123.00 |
FG Production vendue services | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 078.00 | | 603 078.00 | 603 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 018.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 780.00 | | | 688 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 044.00 | 60 275.00 | | 689 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | -60 275.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 100.00 | | | 445 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 900.00 | | | 353 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 322.00 | 235 322.00 | | 235 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 842.00 | 138 942.00 | 35 900.00 | 174 842.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 613.00 | 976 613.00 | | 976 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |