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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 810.00 | | 527 810.00 | 527 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 280.00 | 12 451.00 | 41 829.00 | 54 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 632.00 | 23 626.00 | 80 007.00 | 103 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 121.00 | 36 077.00 | 657 044.00 | 693 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BZ Autres créances | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CF Disponibilités | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 832.00 | 36 077.00 | 828 755.00 | 864 832.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DL TOTAL (I) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 265.00 | | | 590 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 090.00 | | | 701 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 755.00 | | | 828 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 170.00 | | | 268 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 693 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 265.00 | 77 345.00 | 332 241.00 | 510 265.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 360.00 | | | 636 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 947.00 | 83 549.00 | 7 398.00 | 90 947.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 090.00 | 268 170.00 | 332 241.00 | 701 090.00 |