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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 2 160 965.00 | | 2 160 965.00 | 2 160 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 015.00 | | 2 163 015.00 | 2 163 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 015.00 | | 2 163 015.00 | 2 163 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
DL TOTAL (I) | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 843.00 | | | 1 437 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 557.00 | | | 426 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 985.00 | | | 1 963 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 015.00 | | | 2 163 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 985.00 | | | 1 963 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
FG Production vendue services | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 208.00 | | 2 179 208.00 | 2 179 208.00 |
FM Production stockée | | | -1 888 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 475.00 | | | 290 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 583.00 | -1 583.00 | | -1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 985.00 | 1 963 985.00 | | 1 963 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |