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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 6 376.00 | 3 614.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 249.00 | 61 543.00 | 224 706.00 | 286 249.00 |
AP Constructions | 84 236.00 | 79 216.00 | 5 020.00 | 84 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 800.00 | 2 212 695.00 | 716 105.00 | 2 928 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 532.00 | 968 008.00 | 325 524.00 | 1 293 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 067.00 | 3 327 838.00 | 1 290 229.00 | 4 618 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 875.00 | | 690 875.00 | 690 875.00 |
BN En cours de production de biens | 270 404.00 | | 270 404.00 | 270 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 396.00 | 5 810.00 | 2 201 586.00 | 2 207 396.00 |
BZ Autres créances | 321 469.00 | | 321 469.00 | 321 469.00 |
CF Disponibilités | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 980.00 | 5 810.00 | 3 739 171.00 | 3 744 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 047.00 | 3 333 647.00 | 5 029 400.00 | 8 363 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 1 227 317.00 | 1 220 610.00 | | 1 227 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 318.00 | 6 706.00 | | 50 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 015.00 | 1 398 697.00 | | 1 449 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 850.00 | 743 821.00 | | 774 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 010.00 | 15 545.00 | | 136 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 273.00 | 1 827 464.00 | | 1 847 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 211.00 | 480 342.00 | | 486 211.00 |
EA Autres dettes | 308 384.00 | 69 940.00 | | 308 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 657.00 | 142 680.00 | | 27 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 385.00 | 3 279 792.00 | | 3 580 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 400.00 | 4 678 489.00 | | 5 029 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 718.00 | 2 783 766.00 | | 3 089 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 652.00 | | 679 652.00 | 679 652.00 |
FG Production vendue services | 8 149 401.00 | | 8 149 401.00 | 8 149 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 054.00 | | 8 829 054.00 | 8 829 054.00 |
FM Production stockée | | | 211 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 610.00 | 15 450.00 | | 29 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 250.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 610.00 | 16 700.00 | | 104 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 845.00 | 3 813.00 | | 12 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 022.00 | 1 120.00 | | 25 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 868.00 | 4 933.00 | | 37 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 742.00 | 11 767.00 | | 66 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 1 202.00 | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 686.00 | 10 643 297.00 | | 9 324 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274 368.00 | 10 636 590.00 | | 9 274 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 318.00 | 6 706.00 | | 50 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 676.00 | | 291 015.00 | 4 353 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 4 618 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 4 592 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 426.00 | | 291 015.00 | 4 328 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 898.00 | 294 542.00 | 1 602.00 | 3 034 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 330.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 853.00 | 291 212.00 | 1 602.00 | 3 031 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 4 920.00 | 4 192.00 | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 4 920.00 | 4 192.00 | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 4 920.00 | 4 192.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 588.00 | 283 921.00 | 490 667.00 | 774 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 273.00 | 1 847 273.00 | | 1 847 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 384.00 | 308 384.00 | | 308 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 005.00 | 2 193 005.00 | | 2 193 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 249 860.00 | 249 860.00 | | 249 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 940.00 | 2 695 940.00 | | 2 695 940.00 |
VW T.V.A. | 329 108.00 | 329 108.00 | | 329 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 385.00 | 3 089 718.00 | 490 667.00 | 3 580 385.00 |