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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 515.00 | | 1 152 515.00 | 1 152 515.00 |
AP Constructions | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 616.00 | | 328 616.00 | 328 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 805.00 | 123 487.00 | 1 510 318.00 | 1 633 805.00 |
BZ Autres créances | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 355.00 | 123 487.00 | 1 648 869.00 | 1 772 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -964 627.00 | | | -964 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 419.00 | | | -269 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 547.00 | | | -1 123 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 974.00 | | | 1 701 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 525.00 | | | 642 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 415.00 | | | 2 772 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 869.00 | | | 1 648 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 935.00 | | | 2 597 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 434.00 | | | -76 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 419.00 | | | -269 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 678.00 | | 57 127.00 | 1 576 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 515.00 | | | 1 152 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 976.00 | | 57 127.00 | 394 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 561.00 | 4 925.00 | | 118 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 4 925.00 | | 118 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 525.00 | 617 374.00 | 21 736.00 | 642 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 4 235.00 | 19 106.00 | 26 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
VB T. V. A. | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 974.00 | 1 701 974.00 | | 1 701 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 549.00 | -58 671.00 | 49 449.00 | 68 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 738.00 | 138 550.00 | 29 187.00 | 167 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 415.00 | 2 597 935.00 | 90 291.00 | 2 772 415.00 |