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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 088.00 | 106 576.00 | 512.00 | 107 088.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 130.00 | 109 093.00 | 9 037.00 | 118 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
110 Total général Actif | 149 977.00 | 109 093.00 | 40 884.00 | 149 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 884.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252.00 | | | 252.00 |