| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 13 091.00 | 7 849.00 | 20 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 355.00 | 15 722.00 | 8 633.00 | 24 355.00 |
BT Marchandises | 509 704.00 | | 509 704.00 | 509 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 355.00 | 15 722.00 | 569 633.00 | 585 355.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -142 170.00 | -130 469.00 | | -142 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 431.00 | -11 701.00 | | -18 431.00 |
DL TOTAL (I) | -151 801.00 | -133 370.00 | | -151 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 791.00 | 900 779.00 | | 696 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 062.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 17 895.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 435.00 | 941 271.00 | | 721 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 633.00 | 807 901.00 | | 569 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343.00 | 12.00 | | 24 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | 12.00 | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 4 354.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 4 354.00 | | 11 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VI Groupe et associés | 696 791.00 | 696 791.00 | | 696 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 068.00 | 50 048.00 | 20.00 | 50 068.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 435.00 | 721 435.00 | | 721 435.00 |