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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 087.00 | 258 497.00 | 63 589.00 | 322 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 617.00 | 258 497.00 | 67 119.00 | 325 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 091.00 | 6 854.00 | 41 236.00 | 48 091.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 223.00 | 6 854.00 | 48 369.00 | 55 223.00 |
110 Total général Actif | 380 840.00 | 265 351.00 | 115 488.00 | 380 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 488.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 694.00 | | | 292 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 613.00 | | | 434 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 776.00 | | | 414 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |