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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 464.00 | 21 741.00 | 19 723.00 | 41 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 12 362.00 | 5 953.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 307.00 | 108 871.00 | 6 436.00 | 115 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 066.00 | 142 974.00 | 48 092.00 | 191 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 113.00 | | 368 113.00 | 368 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 179.00 | 142 974.00 | 416 205.00 | 559 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | 57 591.00 | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | -47 653.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 28 092.00 | 18 188.00 | | 28 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 292.00 | 93 634.00 | | 192 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 719.00 | 76 220.00 | | 144 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 10 332.00 | | 19 541.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 859.00 | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 897.00 | 37 897.00 | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 113.00 | 281 369.00 | | 388 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 205.00 | 299 557.00 | | 416 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 613.00 | 208 869.00 | | 335 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 399.00 | | 13 667.00 | 177 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 516.00 | | 948.00 | 40 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 902.00 | | 12 719.00 | 120 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 9 065.00 | | 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 6 356.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 524.00 | 2 709.00 | | 118 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 20 000.00 | 52 500.00 | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 322.00 | 215 822.00 | 52 500.00 | 268 322.00 |