| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
AP Constructions | 20 630.00 | 19 831.00 | 799.00 | 20 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 9 161.00 | 774.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 936.00 | 31 579.00 | 86 357.00 | 117 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 734.00 | 31 579.00 | 115 155.00 | 146 734.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DH Report à nouveau | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 976.00 | | 960.00 | 116 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | | 960.00 | 31 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 043.00 | 536.00 | | 31 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | 536.00 | | 30 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 5 589.00 | 21 236.00 | 36 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766.00 | 2 103.00 | 1 663.00 | 3 766.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 813.00 | 21 753.00 | 21 236.00 | 52 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |