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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 199.00 | 62 734.00 | 465.00 | 63 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 118.00 | 63 294.00 | 42 825.00 | 106 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
110 Total général Actif | 197 149.00 | 63 294.00 | 133 855.00 | 197 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
242 Autres charges externes. | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |