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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 12 377.00 | 4 402.00 | 16 779.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 799.00 | 12 377.00 | 4 422.00 | 16 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
110 Total général Actif | 60 789.00 | 12 377.00 | 48 412.00 | 60 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 80 852.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 290.00 | 67 328.00 | | 142 290.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 796.00 | 145 182.00 | | 143 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 65 257.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 070.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
242 Autres charges externes. | 19 281.00 | 31 432.00 | | 19 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 704.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 9 834.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 2 498.00 | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 843.00 | 138 109.00 | | 140 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 952.00 | 7 073.00 | | 2 952.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 139.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 970.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 650.00 | 5 920.00 | | 2 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |