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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 200 263.00 | 137 546.00 | 62 718.00 | 200 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 734.00 | 68 043.00 | 21 692.00 | 89 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 102.00 | 360 200.00 | 78 903.00 | 439 102.00 |
BF Prêts | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 437.00 | 565 789.00 | 206 650.00 | 772 437.00 |
BT Marchandises | 594 732.00 | 17 293.00 | 577 439.00 | 594 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BZ Autres créances | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CF Disponibilités | 1 057 993.00 | | 1 057 993.00 | 1 057 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 367.00 | 17 293.00 | 1 730 074.00 | 1 747 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 804.00 | 583 081.00 | 1 936 723.00 | 2 519 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 824 907.00 | 828 082.00 | | 824 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 315.00 | 436 825.00 | | 688 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 222.00 | 1 319 907.00 | | 1 568 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229.00 | 21.00 | | 5 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 11 434.00 | | 5 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 4 866.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 401.00 | 90 576.00 | | 121 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 330.00 | 213 270.00 | | 230 330.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 23 279.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 501.00 | 343 446.00 | | 368 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 723.00 | 1 663 353.00 | | 1 936 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 501.00 | 343 446.00 | | 368 501.00 |