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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 775.00 | | 350 775.00 | 350 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 775.00 | | 350 775.00 | 350 775.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 023.00 | | 374 023.00 | 374 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 629.00 | 230 622.00 | | 229 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 619.00 | -993.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 366 848.00 | 346 229.00 | | 366 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 675.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175.00 | 5 675.00 | | 7 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 023.00 | 351 904.00 | | 374 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175.00 | 5 675.00 | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 992.00 | 300.00 | | 21 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373.00 | 1 293.00 | | 1 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 619.00 | -993.00 | | 20 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |