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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296.00 | 2 351.00 | 3 945.00 | 6 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 015.00 | 213 404.00 | 53 611.00 | 267 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 310.00 | 215 755.00 | 57 555.00 | 273 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 061.00 | 215 755.00 | 101 307.00 | 317 061.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 062.00 | -115 072.00 | | -112 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 3 010.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | -91 715.00 | -92 062.00 | | -91 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 4 573.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 16 410.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 78 120.00 | 84 303.00 | | 78 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 022.00 | 206 049.00 | | 193 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 307.00 | 113 987.00 | | 101 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 821.00 | 193 022.00 | | 171 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 840.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 840.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 582.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 582.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 258.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 283.00 | 94 408.00 | | 106 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 936.00 | 91 398.00 | | 105 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 3 010.00 | | 347.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 474.00 | 26 281.00 | | 189 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 474.00 | 26 281.00 | | 189 474.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 022.00 | | | 193 022.00 |