| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 20 778.00 | 1 869.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 244.00 | 77 978.00 | 27 266.00 | 105 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 443.00 | 98 756.00 | 246 687.00 | 345 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 258.00 | 98 756.00 | 659 502.00 | 758 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
DL TOTAL (I) | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 502.00 | | | 659 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FG Production vendue services | 764 807.00 | | 764 807.00 | 764 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 807.00 | | 764 807.00 | 764 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 599.00 | | | 770 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 935.00 | | | 699 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 078.00 | | 25 595.00 | 357 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 731.00 | 345 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 731.00 | 127 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 026.00 | | 25 595.00 | 142 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 968.00 | 11 518.00 | 39 731.00 | 126 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 968.00 | 11 518.00 | 39 731.00 | 126 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 354 279.00 | 354 279.00 | | 354 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 428.00 | 8 436.00 | 29 992.00 | 38 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 807.00 | 364 256.00 | 9 552.00 | 373 807.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 102.00 | 147 110.00 | 29 992.00 | 177 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
ST Autres comptes | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 424.00 | | | 260 424.00 |