| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 5 780.00 | 685.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 748.00 | 47 965.00 | 15 783.00 | 63 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 385.00 | 61 936.00 | 9 449.00 | 71 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 918.00 | 115 682.00 | 27 237.00 | 142 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 572.00 | | 316 572.00 | 316 572.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 179.00 | 115 682.00 | 586 498.00 | 702 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 075.00 | | | 293 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DL TOTAL (I) | 377 676.00 | | | 377 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 498.00 | | | 586 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 872.00 | | | 205 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 658.00 | | 13 261.00 | 129 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 873.00 | | 13 261.00 | 121 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 939.00 | 12 742.00 | 115 682.00 | 102 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 615.00 | 5 780.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 774.00 | 12 127.00 | 109 901.00 | 97 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857.00 | 3 907.00 | 2 950.00 | 6 857.00 |
VI Groupe et associés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 539.00 | -2 539.00 | | -2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 311.00 | 323 991.00 | 1 320.00 | 325 311.00 |
VW T.V.A. | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 822.00 | 205 872.00 | 2 950.00 | 208 822.00 |