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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 632.00 | 46 984.00 | 9 648.00 | 56 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 712.00 | 37 199.00 | 56 512.00 | 93 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 87 858.00 | 74 129.00 | 161 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 120.00 | 33 024.00 | 132 096.00 | 165 120.00 |
BT Marchandises | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 134.00 | 6 639.00 | 102 495.00 | 109 134.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 972.00 | 39 663.00 | 384 309.00 | 423 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 959.00 | 127 521.00 | 458 438.00 | 585 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 530.00 | 72 699.00 | | 104 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | 31 831.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 141 211.00 | 110 029.00 | | 141 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 800.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 800.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 215.00 | 30 419.00 | | 148 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 705.00 | 23 588.00 | | 21 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 66 608.00 | | 88 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 23 057.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | | 17 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 227.00 | 160 863.00 | | 312 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 438.00 | 274 693.00 | | 458 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 198.00 | 160 863.00 | | 189 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 062.00 | 3 180.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 796.00 | 790.00 | 53 400.00 | 107 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | | 53 400.00 | 96 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | 790.00 | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 466.00 | 11 391.00 | | 76 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 791.00 | 11 391.00 | | 72 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 214.00 | 25 185.00 | 123 029.00 | 148 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 580.00 | 132 611.00 | 968.00 | 133 580.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 227.00 | 189 197.00 | 123 029.00 | 312 227.00 |