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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 829 710.00 | | 829 710.00 | 829 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 306.00 | | 1 043 306.00 | 1 043 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 630.00 | 1 324.00 | 1 043 306.00 | 1 044 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 64 238.00 | 79 480.00 | | 64 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | -15 242.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 103 881.00 | 71 498.00 | | 103 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 098.00 | 615 533.00 | | 533 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 1 386.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 8 992.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 424.00 | 775 910.00 | | 939 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 306.00 | 847 408.00 | | 1 043 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 424.00 | 625 910.00 | | 939 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 533 098.00 | 533 098.00 | | 533 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 424.00 | 1 089 424.00 | | 1 089 424.00 |