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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 069.00 | 22 309.00 | 5 760.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 145.00 | 51 985.00 | 34 160.00 | 86 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 414.00 | 74 294.00 | 47 120.00 | 121 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BP En cours de production de services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 201.00 | | 722 201.00 | 722 201.00 |
BZ Autres créances | 345 421.00 | | 345 421.00 | 345 421.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 949.00 | | 1 250 949.00 | 1 250 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 363.00 | 74 294.00 | 1 298 069.00 | 1 372 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 930.00 | | | -449 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 156.00 | | | -119 156.00 |
DL TOTAL (I) | -567 087.00 | | | -567 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 559.00 | | | 1 536 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 156.00 | | | 1 865 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 069.00 | | | 1 298 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 524.00 | | | 777 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 71 303.00 | 71 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 71 303.00 | 71 303.00 | |
FM Production stockée | | | 42 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 156.00 | | | -119 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708.00 | 11 586.00 | | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 11 586.00 | | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 722 201.00 | 722 201.00 | | 722 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 559.00 | 448 927.00 | 1 087 632.00 | 1 536 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 973.00 | 261 973.00 | | 261 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 998.00 | 1 072 798.00 | 7 200.00 | 1 079 998.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 156.00 | 777 524.00 | 1 087 632.00 | 1 865 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
ST Autres comptes | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YT Sous‐traitance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 854.00 | | | 108 854.00 |