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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 919.00 | 2 721.00 | 4 198.00 | 6 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 522.00 | 3 324.00 | 4 198.00 | 7 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
110 Total général Actif | 26 083.00 | 3 324.00 | 22 760.00 | 26 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 981.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 331.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 66.00 | 953.00 | 1 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 135.00 | 4 765.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 360.00 | 243.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522.00 | 1 561.00 | 5 961.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611.00 | 1 561.00 | 16 050.00 | 17 611.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | -5 583.00 | | | -5 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |