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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 8 134.00 | 2 920.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 390.00 | 14 299.00 | 3 091.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 395.00 | 14 299.00 | 159 096.00 | 173 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 484.00 | 1 900.00 | 138 384.00 | 136 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 484.00 | 1 900.00 | 138 384.00 | 136 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 508.00 | | 881.00 | 16 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | 881.00 | 10 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 3 545.00 | | 10 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 1 034.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 2 511.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 123.00 | 74 952.00 | 171.00 | 75 123.00 |
VW T.V.A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ST Autres comptes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YT Sous‐traitance | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 750.00 | | | 29 750.00 |