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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 211.00 | 16 860.00 | 133 351.00 | 150 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 211.00 | 16 860.00 | 133 351.00 | 150 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 418.00 | 34 140.00 | 88 278.00 | 122 418.00 |
072 Créances – Autres | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
084 Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 614.00 | 34 140.00 | 200 474.00 | 234 614.00 |
110 Total général Actif | 384 825.00 | 51 000.00 | 333 825.00 | 384 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 199.00 | | | 442 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
242 Autres charges externes. | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
252 Charges sociales | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 140.00 | | | 34 140.00 |