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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 1 094.00 | 1 886.00 | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 986.00 | 15 677.00 | 25 308.00 | 40 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 887.00 | 23 408.00 | 63 478.00 | 86 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 678.00 | 40 180.00 | 241 498.00 | 281 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CF Disponibilités | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 763.00 | 40 180.00 | 323 583.00 | 363 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 342.00 | | | -14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 606.00 | | 429 606.00 | 429 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 606.00 | | 429 606.00 | 429 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 057.00 | | | 412 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 294.00 | | 5 384.00 | 276 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 489.00 | | 5 384.00 | 122 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 21 979.00 | | 17 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 596.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 21 383.00 | | 17 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VP Divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 570.00 | 26 875.00 | 3 694.00 | 30 570.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 791.00 | 74 678.00 | | 226 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
ST Autres comptes | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 512.00 | | | 79 512.00 |