| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 635.00 | 47 276.00 | 45 360.00 | 92 635.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 814.00 | 47 976.00 | 45 838.00 | 93 814.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
110 Total général Actif | 186 804.00 | 47 976.00 | 138 829.00 | 186 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 839.00 | | | 839.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 331.00 | | | -10 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400.00 | | | 400.00 |