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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
110 Total général Actif | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 329.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 373.00 | 174 577.00 | | 6 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 168.00 | 7 991.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 541.00 | 182 568.00 | | 6 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 988.00 | 56 808.00 | | 1 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 779.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 408.00 | 36 058.00 | | 15 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 3 449.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 202.00 | 70 100.00 | | 8 202.00 |
252 Charges sociales | -1 233.00 | 20 580.00 | | -1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 3 481.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 2 046.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 097.00 | 194 302.00 | | 25 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 555.00 | -11 734.00 | | -18 555.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100 302.00 | 158.00 | | 100 302.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 500.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 667.00 | 9.00 | | 71 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 003.00 | -12 055.00 | | 10 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 738.00 | | | 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |