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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 540.00 | 236.00 | 777.00 |
AN Terrains | 369 593.00 | | 369 593.00 | 369 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 375 370.00 | 540.00 | 2 374 829.00 | 2 375 370.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 513.00 | 540.00 | 2 379 973.00 | 2 380 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 633.00 | -25.00 | | -3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | -3 608.00 | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046.00 | 1 366.00 | | -1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 000.00 | 350 000.00 | | 2 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 898.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | | | 439.00 |
EA Autres dettes | 48 410.00 | 54 516.00 | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 019.00 | 406 415.00 | | 2 381 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 973.00 | 407 781.00 | | 2 379 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 019.00 | 406 415.00 | | 2 381 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 970.00 | | 2 005 000.00 | 402 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 2 375 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 593.00 | | 2 005 000.00 | 369 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 259.00 | | 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 259.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 019.00 | 2 381 019.00 | | 2 381 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
ST Autres comptes | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |