| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 659.00 | 2 340.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 416.00 | 983.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 559.00 | 4 075.00 | 117 484.00 | 121 559.00 |
BT Marchandises | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CF Disponibilités | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 602.00 | | 227 602.00 | 227 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 162.00 | 4 075.00 | 345 087.00 | 349 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 087.00 | | | 345 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 553.00 | | 493 553.00 | 493 553.00 |
FG Production vendue services | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 322.00 | | 520 322.00 | 520 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 770.00 | | | 528 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 462.00 | | | 499 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 103.00 | 12 145.00 | 50 506.00 | 89 103.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 649.00 | 88 691.00 | 50 506.00 | 165 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YT Sous‐traitance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 021.00 | | | 54 021.00 |