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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 253.00 | 8 359.00 | 8 894.00 | 17 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 1 535.00 | 7 706.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 024.00 | 32 252.00 | 96 772.00 | 129 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 344.00 | 42 146.00 | 121 198.00 | 163 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 505.00 | 42 146.00 | 219 359.00 | 261 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 713.00 | | | -37 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | -37 713.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 50 748.00 | 42 286.00 | | 50 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 093.00 | 98 584.00 | | 72 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | 41.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 91 327.00 | | 63 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 5 320.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 611.00 | 195 274.00 | | 168 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 359.00 | 237 560.00 | | 219 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 741.00 | 18 405.00 | | 23 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 3 453.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 14 952.00 | | 18 835.00 |