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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 394.00 | 2 571.00 | 2 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466.00 | 394.00 | 3 071.00 | 3 466.00 |
BT Marchandises | 15 347.00 | 3 363.00 | 11 984.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 689.00 | 3 363.00 | 34 326.00 | 37 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 155.00 | 3 757.00 | 37 398.00 | 41 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 2 462.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583.00 | 3 462.00 | | 6 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930.00 | 4 403.00 | | 3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 5 864.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 7 125.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | 5 372.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 815.00 | 22 764.00 | | 30 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 398.00 | 26 226.00 | | 37 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118.00 | | 2 348.00 | 1 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 2 348.00 | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 338.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 338.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930.00 | 1 058.00 | 2 871.00 | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 815.00 | 27 943.00 | 2 871.00 | 30 815.00 |