| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 419.00 | 2 829.00 | 3 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 208.00 | 419.00 | 24 789.00 | 25 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
084 Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
110 Total général Actif | 40 507.00 | 419.00 | 40 088.00 | 40 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
252 Charges sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 898.00 | | | 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -361.00 | | | -361.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 534.00 | | | 11 534.00 |