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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 70.00 | 21 930.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 10 144.00 | 29 144.00 | 39 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 288.00 | 10 214.00 | 51 074.00 | 61 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 589.00 | 10 214.00 | 83 375.00 | 93 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | -17 029.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463.00 | -16 029.00 | | 11 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 001.00 | 49 453.00 | | 54 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 711.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 987.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 10 590.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 912.00 | 63 741.00 | | 71 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 375.00 | 47 712.00 | | 83 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 912.00 | 63 741.00 | | 71 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |