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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 75 155.00 | 11 834.00 | 63 321.00 | 75 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 784.00 | 5 257.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 640.00 | 32 658.00 | 131 981.00 | 164 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 760.00 | 45 275.00 | 488 485.00 | 533 760.00 |
BT Marchandises | 414 168.00 | 9 652.00 | 404 516.00 | 414 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CF Disponibilités | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 202.00 | 9 652.00 | 817 550.00 | 827 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 962.00 | 54 927.00 | 1 306 035.00 | 1 360 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 649.00 | | | 422 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 461.00 | | | 334 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 242.00 | | | 1 273 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 035.00 | | | 1 306 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 511.00 | | | 930 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 721.00 | | 1 883 721.00 | 1 883 721.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 456.00 | | 1 884 456.00 | 1 884 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 57 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 076.00 | | | 1 895 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 781.00 | | | 1 865 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 445.00 | | 29 671.00 | 506 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 533 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 263 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 307.00 | | 29 484.00 | 236 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 187.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 36 074.00 | 1 009.00 | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 36 074.00 | 1 009.00 | 10 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 152.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 316.00 | 9 652.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 9 652.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 12 804.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 461.00 | 334 461.00 | | 334 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 751.00 | 71 020.00 | 288 018.00 | 413 751.00 |
VI Groupe et associés | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 503.00 | 91 178.00 | 10 325.00 | 101 503.00 |
VW T.V.A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 242.00 | 930 511.00 | 288 018.00 | 1 273 242.00 |